Tipps zu lang- und mittelfristige Handelsstrategien

(ra) Jeder erfolgreiche Trader führt seine Aktivitäten nach bestimmten Regeln und einem entwickelten Aktionsplan durch, die zusammen seine Strategie darstellen. Die Entwicklung einer Handelsstrategie ist der wichtigste Aspekt für ein erfolgreiches Handeln an der Börse, sie eliminiert Zufälligkeiten, führt zu Konsistenz und sorgt für Effizienz. 

Strategien können sich nach bestimmten Kriterien unterscheiden: 

• je nach Dauer der Transaktionen – kurzfristig, mittelfristig und langfristig; 
• in Richtung der Transaktion – bullish – in einem steigenden Markt oder bearish – in einem fallenden Markt; 
• je nach Grad des akzeptablen Risikos – konservativ mit geringem Risiko, moderat – mit mittlerem Risiko und aggressiv – mit hohem und sehr hohem Risiko.

Arten von Anlegern an der Börse

Die Handelsstrategie an der Börse teilt alle Trader in zwei große Gruppen – langfristige Investoren und Spekulanten. Jeder von ihnen nutzt einen Multi-Asset-Broker.

1) Langfristige Anleger handeln in einem Bullenmarkt, kaufen Wertpapiere langfristig – mehr als ein Jahr – und profitieren von der Differenz von Kauf- und Verkaufspreis, plus Dividenden- oder Zinserträgen, wenn es sich um Wertpapiere dieser Art handelt. Investoren verwenden Fundamentalanalysedaten, studieren die Situation auf dem Markt insgesamt sowie in einzelnen Sektoren und Wirtschaftssektoren, analysieren die Aussagen des Emittenten anhand von Bilanzdaten, Gewinn- und Verlustrechnung, Kapitalflussrechnung, studieren die Dynamik, Ratingprognosen Agenturen und andere Informationen, die sich auf das ausgewählte Asset beziehen. 

2) Spekulanten oder Kurzzeithändler handeln in der Regel intraday, verdienen an den geringsten Preisschwankungen und verwenden technische Analysedaten, mit Ausnahme der Nachrichtenhandelsstrategie, wenn es noch notwendig ist, die Prognose der wichtigsten Wirtschafts- und Finanzindikatoren zu betrachten. Für sie ist die Hauptinformationsquelle das Preisdiagramm, die Handelsspannen, die Richtung des aktuellen Trends und starke Schlüsselniveaus.

Beliebte Handelsstrategien

Der Handel an der Börse für einen lang- oder mittelfristig orientierten Anleger basiert auf fundamentalen Analysedaten. Daher werden langfristige und mittelfristige Handelsstrategien unterschieden. 

Portfoliostrategien – die Bildung eines Wertpapierportfolios durch den Kauf von Wertpapieren verschiedener Art. Ein klassisches Beispiel ist die Aufteilung der Anlagen zwischen Aktien und Anleihen in einem bestimmten Verhältnis, je nach Marktlage. Erfahrene Anleger verwenden komplexere Instrumente wie Futures und Optionen. 

Durch die Verteilung der Anlagen auf verschiedene Sektoren können Sie erhebliche Verluste beim Zusammenbruch einzelner Märkte glätten oder vermeiden. 

• Investments in börsengehandelte Fonds (ETF) – im Wesentlichen sind sie auch eine Portfoliostrategie. Der Unterschied besteht darin, dass beim Indexhandel das Portfolio nicht eigenständig gebildet werden muss. 
• Dividendenstrategie – beinhaltet den Kauf von Wertpapieren mit hohen, stabilen Dividenden. Gleichzeitig achtet der Anleger weniger auf die Entwicklung des Aktienkurses selbst, sondern mehr auf die Dividendenpolitik des Emittenten. 
• Investitionen in IPO – Kauf von Wertpapieren während der Erstplatzierung an der Börse.

Intraday-Händler tätigen Transaktionen während einer Handelssitzung. Sie verwenden technische Analysedaten. Die wichtigsten Werkzeuge sind ein Diagramm, ein Glas mit Preisen und ein Kursband. 

Zu den beliebtesten Intraday-Strategien gehören: 

• Handel von Niveaus – Ausbrüche, Abstoßung von Unterstützungs-/Widerstandslinien, Handel von falschen Ausbrüchen; 
• Handel im Kanal; 
• Strategien mit technischen Indikatoren; 
• kein Indikator – Preisaktion, durch grafische Muster, VSA; 
• Arbitragegeschäfte. 

Der Handel an der Börse ist mit hohen Risiken verbunden. Daher ist die wichtigste Aufgabe für jeden Trader der Kapitalerhalt. Eine funktionierende Strategie ist der erste Schritt zur Lösung dieses Problems; ist eine Reihe von Zielen, Methoden zu deren Erreichung und den verwendeten Werkzeugen.